基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C(023071) |
净值：
1.0512
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日增长率：
-0.60%
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累计净值：1.0512 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01171 | 兖矿能源 | 1,154,000.00 | 8,594,112.77 | 1.99 |
| 00101 | 恒隆地产 | 1,082,000.00 | 6,630,053.68 | 1.53 |
| 00868 | 信义玻璃 | 790,000.00 | 5,591,703.82 | 1.29 |
| 00008 | 电讯盈科 | 1,168,000.00 | 5,216,868.73 | 1.21 |
| 01908 | 建发国际集团 | 347,000.00 | 5,187,596.56 | 1.20 |
| 00012 | 恒基地产 | 241,000.00 | 4,970,685.37 | 1.15 |
| 00857 | 中国石油股份 | 854,000.00 | 4,957,129.00 | 1.15 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 1,276,000.00 | 4,827,877.43 | 1.12 |
| 01378 | 中国宏桥 | 320,500.00 | 4,732,272.24 | 1.10 |
| 01898 | 中煤能源 | 633,000.00 | 4,632,320.52 | 1.07 |
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