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鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A(023070) |
净值：
1.1223
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日增长率：
0.84%
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累计净值：1.1223 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01171 | 兖矿能源 | 546,000.00 | 3,888,791.91 | 3.74 |
| 00101 | 恒隆地产 | 512,000.00 | 3,497,218.82 | 3.36 |
| 00012 | 恒基地产 | 115,000.00 | 2,878,798.16 | 2.77 |
| 00008 | 电讯盈科 | 552,000.00 | 2,683,102.81 | 2.58 |
| 00868 | 信义玻璃 | 374,000.00 | 2,571,662.52 | 2.47 |
| 00857 | 中国石油股份 | 404,000.00 | 2,486,887.65 | 2.39 |
| 01378 | 中国宏桥 | 151,500.00 | 2,484,124.44 | 2.39 |
| 01898 | 中煤能源 | 299,000.00 | 2,475,871.29 | 2.38 |
| 01308 | 海丰国际 | 106,000.00 | 2,431,167.51 | 2.34 |
| 01908 | 建发国际集团 | 165,000.00 | 2,389,491.39 | 2.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.80 | - | 7.04 | 103,935,975.88 |
| 2025-03-31 | 45.79 | - | 57.45 | 431,977,007.63 |
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