首页 > 基金> 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A(023070)

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鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A

(023070)

净值：

0.9868

日增长率：

1.09%

累计净值：0.9868

2025-04-18

净值走势

鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A(023070)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	0.9868	1.09%
2025-04-11	0.9762	-2.41%
2025-04-03	1.0003	-0.23%
2025-03-28	1.0026	-0.25%
2025-03-21	1.0051	-0.50%
2025-03-14	1.0101	0.25%
2025-03-07	1.0076	0.94%
2025-02-28	0.9982	-0.22%

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基金情况

基金全称	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式证券投资基金
基金公司	鹏华基金
基金经理	张羽翔余展昌
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	3.68亿元	份额规模	3.6822亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.09%
最近一月	-2.31%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-01-24	-	张羽翔	86	-1.32
2025-01-24	-	余展昌	86	-1.32

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基金公告

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