首页 > 基金> 鹏华添泽120天滚动持有债券C(023069)

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鹏华添泽120天滚动持有债券C

(023069)

净值：

1.0064

日增长率：

0.08%

累计净值：1.0064

2025-04-18

净值走势

鹏华添泽120天滚动持有债券C(023069)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0064	0.08%
2025-04-11	1.0056	0.14%
2025-04-03	1.0042	0.17%
2025-03-28	1.0025	0.04%
2025-03-21	1.0021	0.06%
2025-03-14	1.0015	0.06%
2025-03-07	1.0009	0.03%
2025-02-28	1.0006	0.05%

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基金情况

基金全称	鹏华添泽120天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司	鹏华基金
基金经理	王康佳叶朝明
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	6.66亿元	份额规模	6.6606亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.08%
最近一月	0.49%
最近三月	0.64%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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鹏华添泽120天滚动持有债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-02-27	-	叶朝明	53	0.63
2025-01-16	-	王康佳	95	0.64

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基金公告

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