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首页 > 基金> 鹏华添泽120天滚动持有债券C(023069)
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鹏华添泽120天滚动持有债券C

(023069)
净值：
1.0118
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0118 2025-07-18
  • 净值走势
鹏华添泽120天滚动持有债券C(023069)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.01180.00%
2025-07-171.01180.01%
2025-07-161.01170.01%
2025-07-151.01160.02%
2025-07-141.0114-0.01%
2025-07-111.01150.00%
2025-07-101.0115-0.01%
2025-07-091.0116-0.01%
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基金情况

基金全称 鹏华添泽120天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 王康佳 叶朝明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.89亿元 份额规模 8.7912亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.14%
最近三月 0.54%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-109.311.001,292,219,005.79
2025-03-31-5.3954.85972,397,053.89
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-27-叶朝明1431.17
2025-01-16-王康佳1851.18
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