首页 > 基金> 安联安裕债券C(023067)

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安联安裕债券C

(023067)

净值：

0.9978

日增长率：

0.03%

累计净值：0.9978

2025-04-30

净值走势

安联安裕债券C(023067)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-30	0.9978	0.03%
2025-04-25	0.9975	0.02%
2025-04-18	0.9973	0.01%
2025-04-11	0.9972	-0.14%
2025-04-03	0.9986	-0.06%
2025-03-28	0.9992	-0.08%
2025-03-25	1.0000	-

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基金情况

基金全称	安联安裕债券型证券投资基金
基金公司	安联基金
基金经理	苏玉平
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.64亿元	份额规模	2.6442亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	-0.14%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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安联安裕债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-25	-	苏玉平	38	-0.22
2025-02-24	-	苏玉平	54	-0.28

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基金公告

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