首页 > 基金> 安联安裕债券C(023067)

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安联安裕债券C

(023067)

净值：

0.9981

日增长率：

-0.12%

累计净值：0.9981

2025-07-02

净值走势

安联安裕债券C(023067)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-02	0.9981	-0.12%
2025-07-01	0.9993	0.03%
2025-06-30	0.9990	0.06%
2025-06-27	0.9984	-0.02%
2025-06-26	0.9986	-0.05%
2025-06-25	0.9991	0.00%
2025-06-24	0.9991	0.04%
2025-06-20	0.9987	-0.03%

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基金情况

基金全称	安联安裕债券型证券投资基金
基金公司	安联基金
基金经理	苏玉平
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.64亿元	份额规模	2.6442亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.10%
最近一月	0.04%
最近三月	-0.11%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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安联安裕债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-25	-	苏玉平	101	-0.19
2025-02-24	-	苏玉平	54	-0.28

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基金公告

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