首页 > 基金> 申万菱信沪深300价值ETF联接A(023064)

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申万菱信沪深300价值ETF联接A

(023064)

净值：

0.9976

日增长率：

0.40%

累计净值：0.9976

2025-04-18

净值走势

申万菱信沪深300价值ETF联接A(023064)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	0.9976	0.40%
2025-04-17	0.9936	0.00%
2025-04-16	0.9936	0.73%
2025-04-15	0.9864	0.80%
2025-04-14	0.9786	0.34%
2025-04-11	0.9753	-0.21%
2025-04-10	0.9774	0.75%
2025-04-09	0.9701	0.06%

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基金情况

基金全称	申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	申万菱信基金
基金经理	王赟杰赵兵
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.69亿元	份额规模	0.6903亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	2.29%
最近一月	-1.82%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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申万菱信沪深300价值ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-02-05	-	赵兵	74	-0.24
2025-02-05	-	王赟杰	74	-0.24
2024-12-24	-	王赟杰	116	-0.64
2024-12-24	-	赵兵	116	-0.64

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