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汇添富沪深300ETF发起式联接A

(023059)

净值:
1.0126
日增长率:
0.70%
累计净值:1.0126 2025-07-17
  • 净值走势
汇添富沪深300ETF发起式联接A(023059)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-171.01260.70%
2025-07-161.0056-0.23%
2025-07-151.00790.04%
2025-07-141.00750.11%
2025-07-111.00640.58%
2025-07-041.00060.06%
2025-07-021.0000-
基金全称 汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 董瑾
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.1116亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.20%
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据!
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-02-董瑾160.56
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