首页 > 基金> 富国安怡120天持有期债券发起式C(023058)

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富国安怡120天持有期债券发起式C

(023058)

净值：

1.0141

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.0141

2025-09-08

净值走势

富国安怡120天持有期债券发起式C(023058)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-08	1.0141	-0.02%
2025-09-05	1.0143	0.14%
2025-09-04	1.0129	0.06%
2025-09-03	1.0123	0.11%
2025-09-02	1.0112	0.02%
2025-09-01	1.0110	-0.03%
2025-08-29	1.0113	0.01%
2025-08-28	1.0112	0.01%

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基金情况

基金全称	富国安怡120天持有期债券型发起式证券投资基金
基金公司	富国基金
基金经理	张洋
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.58亿元	份额规模	0.5765亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.31%
最近一月	0.31%
最近三月	0.85%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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富国安怡120天持有期债券发起式C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	89.87	0.03	964,487,007.51

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-20	-	张洋	173	1.43

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基金公告

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