首页 > 基金> 交银中证A50指数C(023053)

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交银中证A50指数C

(023053)

净值：

1.0120

日增长率：

0.35%

累计净值：1.0120

2025-05-21

净值走势

交银中证A50指数C(023053)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-21	1.0120	0.35%
2025-05-20	1.0085	0.34%
2025-05-19	1.0051	-0.16%
2025-05-16	1.0067	-0.17%
2025-05-15	1.0084	-0.22%
2025-05-14	1.0106	0.45%
2025-05-13	1.0061	0.02%
2025-05-12	1.0059	0.26%

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基金情况

基金全称	交银施罗德中证A50指数型证券投资基金
基金公司	交银施罗德基金
基金经理	邵文婷
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.03亿元	份额规模	1.0268亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.14%
最近一月	1.15%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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交银中证A50指数C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-02	-	邵文婷	51	1.20

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基金公告

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