首页 > 基金> 交银中证A50指数A(023052)

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交银中证A50指数A

(023052)

净值：

0.9983

日增长率：

0.13%

累计净值：0.9983

2025-06-05

净值走势

交银中证A50指数A(023052)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-05	0.9983	0.13%
2025-06-04	0.9970	0.18%
2025-06-03	0.9952	0.14%
2025-05-30	0.9938	-0.47%
2025-05-29	0.9985	0.24%
2025-05-28	0.9961	-0.07%
2025-05-27	0.9968	-0.47%
2025-05-26	1.0015	-0.60%

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基金情况

基金全称	交银施罗德中证A50指数型证券投资基金
基金公司	交银施罗德基金
基金经理	邵文婷
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.14亿元	份额规模	2.1395亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.02%
最近一月	-0.27%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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交银中证A50指数A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-02	-	邵文婷	66	-0.17

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基金公告

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