首页 > 基金> 交银上证科创板100指数C(023051)

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交银上证科创板100指数C

(023051)

净值：

1.0264

日增长率：

-0.42%

累计净值：1.0264

2025-07-04

净值走势

交银上证科创板100指数C(023051)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-04	1.0264	-0.42%
2025-07-03	1.0307	1.12%
2025-07-02	1.0193	-1.76%
2025-07-01	1.0376	0.34%
2025-06-30	1.0341	1.41%
2025-06-27	1.0197	-0.01%
2025-06-26	1.0198	-1.79%
2025-06-25	1.0384	1.83%

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基金情况

基金全称	交银施罗德上证科创板100指数型证券投资基金
基金公司	交银施罗德基金
基金经理	邵文婷
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.89亿元	份额规模	1.8913亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.66%
最近一月	3.39%
最近三月	3.10%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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交银上证科创板100指数C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-02-26	-	邵文婷	131	2.64
2025-01-24	-	邵文婷	85	-0.82

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基金公告

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