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中欧多利债券C

(023041)

净值:
0.9970
日增长率:
0.00%
累计净值:0.9970 2025-04-30
  • 净值走势
中欧多利债券C(023041)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.99700.00%
2025-04-290.99700.05%
2025-04-280.9965-0.07%
2025-04-250.99720.01%
2025-04-240.9971-0.04%
2025-04-230.99750.02%
2025-04-220.99730.10%
2025-04-210.99630.09%
基金全称 中欧多利债券型证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 华李成
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 34.69亿元 份额规模 34.7797亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 -0.05%
最近三月 -0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
02423贝壳-W200,000.009,782,000.000.21
000975山金国际300,000.005,760,000.000.12
002250联化科技208,535.001,443,062.200.03
000719中原传媒121,700.001,376,427.000.03
600268国电南自189,400.001,371,256.000.03
002170芭田股份125,600.001,306,240.000.03
600888新疆众和167,500.001,207,675.000.03
002395双象股份69,100.001,189,211.000.03
300677英科医疗49,500.001,182,555.000.03
600248陕建股份275,000.001,177,000.000.03
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业33,399,370.360.7264.71
采矿业6,083,072.420.1311.79
文化、体育和娱乐业2,395,011.000.054.64
科学研究和技术服务业1,829,746.000.043.55
租赁和商务服务业1,792,792.000.043.47
信息传输、软件和信息技术服务业1,424,837.000.032.76
交通运输、仓储和邮政业1,401,285.000.032.72
批发和零售业1,367,486.000.032.65
建筑业1,177,000.000.032.28
农、林、牧、渔业740,565.000.021.43
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-311.3237.1318.184,651,360,656.33
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-23-华李成100-0.30
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