基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧多利债券C(023041) |
净值：
0.9993
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：0.9993 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02423 | 贝壳-W | 200,000.00 | 9,782,000.00 | 0.21 |
| 000975 | 山金国际 | 300,000.00 | 5,760,000.00 | 0.12 |
| 002250 | 联化科技 | 208,535.00 | 1,443,062.20 | 0.03 |
| 000719 | 中原传媒 | 121,700.00 | 1,376,427.00 | 0.03 |
| 600268 | 国电南自 | 189,400.00 | 1,371,256.00 | 0.03 |
| 002170 | 芭田股份 | 125,600.00 | 1,306,240.00 | 0.03 |
| 600888 | 新疆众和 | 167,500.00 | 1,207,675.00 | 0.03 |
| 002395 | 双象股份 | 69,100.00 | 1,189,211.00 | 0.03 |
| 300677 | 英科医疗 | 49,500.00 | 1,182,555.00 | 0.03 |
| 600248 | 陕建股份 | 275,000.00 | 1,177,000.00 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,399,370.36 | 0.72 | 64.71 |
| 采矿业 | 6,083,072.42 | 0.13 | 11.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,395,011.00 | 0.05 | 4.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,829,746.00 | 0.04 | 3.55 |
| 租赁和商务服务业 | 1,792,792.00 | 0.04 | 3.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,424,837.00 | 0.03 | 2.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,401,285.00 | 0.03 | 2.72 |
| 批发和零售业 | 1,367,486.00 | 0.03 | 2.65 |
| 建筑业 | 1,177,000.00 | 0.03 | 2.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 740,565.00 | 0.02 | 1.43 |
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