首页 > 基金> 中欧资源精选混合发起A(023036)

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中欧资源精选混合发起A

(023036)

净值：

0.9721

日增长率：

-0.43%

累计净值：0.9721

2025-04-18

净值走势

中欧资源精选混合发起A(023036)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	0.9721	-0.43%
2025-04-17	0.9763	2.87%
2025-04-11	0.9491	-4.69%
2025-04-03	0.9958	-1.80%
2025-03-28	1.0141	0.91%
2025-03-21	1.0050	-0.40%
2025-03-14	1.0090	1.10%
2025-03-07	0.9980	2.71%

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基金情况

基金全称	中欧资源精选混合型发起式证券投资基金
基金公司	中欧基金
基金经理	叶培培
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.16亿元	份额规模	0.1632亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	2.42%
最近一月	-3.66%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中欧资源精选混合发起A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-01-21	-	叶培培	90	-2.79

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基金公告

01-22中欧资源精选混合发起A,中欧资源精选混合发起C: 中欧资源精选混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告

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