基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧恒生科技指数发起(QDII)C(023035) |
净值：
1.1558
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日增长率：
0.26%
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累计净值：1.1558 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 273,200.00 | 14,936,227.16 | 8.14 |
| 09999 | 网易-S | 77,500.00 | 14,912,662.38 | 8.13 |
| 00700 | 腾讯控股 | 29,700.00 | 13,623,712.25 | 7.43 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 132,300.00 | 13,247,478.15 | 7.22 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 112,500.00 | 12,567,810.94 | 6.85 |
| 03690 | 美团-W | 109,400.00 | 12,500,846.45 | 6.81 |
| 09618 | 京东集团-SW | 105,500.00 | 12,305,351.73 | 6.71 |
| 00981 | 中芯国际 | 256,000.00 | 10,435,626.24 | 5.69 |
| 01024 | 快手-W | 173,400.00 | 10,009,763.83 | 5.46 |
| 02015 | 理想汽车-W | 82,000.00 | 8,001,449.30 | 4.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 消费者非必需品 | 78,919,335.89 | 43.01 | 45.60 |
| 电信服务 | 49,155,954.44 | 26.79 | 28.40 |
| 信息技术 | 40,821,548.55 | 22.25 | 23.59 |
| 消费者常用品 | 4,165,924.39 | 2.27 | 2.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.32 | - | 15.31 | 183,484,026.01 |
| 2025-03-31 | 93.72 | - | 11.52 | 176,989,101.05 |
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