基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧恒生科技指数发起(QDII)A(023034) |
净值：
1.0306
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.0306 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 30,400.00 | 13,942,853.90 | 7.88 |
| 09618 | 京东集团-SW | 92,100.00 | 13,666,816.99 | 7.72 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 114,100.00 | 13,477,747.58 | 7.62 |
| 01810 | 小米集团-W | 295,000.00 | 13,393,954.62 | 7.57 |
| 03690 | 美团-W | 92,000.00 | 13,227,476.09 | 7.47 |
| 00981 | 中芯国际 | 278,500.00 | 11,848,075.95 | 6.69 |
| 01024 | 快手-W | 223,100.00 | 11,189,761.32 | 6.32 |
| 02015 | 理想汽车-W | 100,000.00 | 9,140,631.15 | 5.16 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 119,500.00 | 8,689,920.98 | 4.91 |
| 09999 | 网易-S | 50,300.00 | 7,334,099.14 | 4.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 消费者非必需品 | 72,798,449.96 | 41.13 | 43.89 |
| 信息技术 | 45,004,166.47 | 25.43 | 27.13 |
| 电信服务 | 43,772,633.22 | 24.73 | 26.39 |
| 消费者常用品 | 4,304,344.44 | 2.43 | 2.59 |
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