首页 > 基金> 安信优选价值混合A(023032)

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安信优选价值混合A

(023032)

净值：

1.0258

日增长率：

0.25%

累计净值：1.0258

2025-09-17

净值走势

安信优选价值混合A(023032)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-17	1.0258	0.25%
2025-09-16	1.0232	-0.19%
2025-09-15	1.0251	-0.03%
2025-09-12	1.0254	-0.26%
2025-09-11	1.0281	0.19%
2025-09-10	1.0261	0.07%
2025-09-09	1.0254	0.12%
2025-09-08	1.0242	0.46%

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基金情况

基金全称	安信优选价值混合型证券投资基金
基金公司	安信基金
基金经理	张明
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	12.92亿元	份额规模	12.9169亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.03%
最近一月	0.80%
最近三月	2.59%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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安信优选价值混合A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-04	-	张明	106	2.32

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基金公告

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