基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C(023029) |
净值：
0.9942
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日增长率：
0.06%
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累计净值：0.9942 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 308,200.00 | 8,571,042.00 | 0.99 |
| 601128 | 常熟银行 | 635,900.00 | 4,432,223.00 | 0.51 |
| 000429 | 粤高速A | 157,300.00 | 2,230,514.00 | 0.26 |
| 002003 | 伟星股份 | 163,100.00 | 1,957,200.00 | 0.23 |
| 002001 | 新和成 | 82,200.00 | 1,839,636.00 | 0.21 |
| 600941 | 中国移动 | 16,800.00 | 1,803,648.00 | 0.21 |
| 002475 | 立讯精密 | 40,300.00 | 1,647,867.00 | 0.19 |
| 601127 | 赛力斯 | 12,700.00 | 1,598,803.00 | 0.18 |
| 603179 | 新泉股份 | 27,900.00 | 1,316,601.00 | 0.15 |
| 600012 | 皖通高速 | 53,400.00 | 919,548.00 | 0.11 |
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 66,000.00 | 666,320.17 | 0.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,918,292.96 | 3.46 | 58.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,136,510.00 | 1.06 | 17.82 |
| 金融业 | 5,893,315.00 | 0.68 | 11.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,648,780.00 | 0.42 | 7.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,803,648.00 | 0.21 | 3.52 |
| 建筑业 | 559,472.00 | 0.06 | 1.09 |
| 房地产业 | 197,800.00 | 0.02 | 0.39 |
| 采矿业 | 113,280.00 | 0.01 | 0.22 |
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