首页 > 基金> 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A(023028)

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富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A

(023028)

净值：

0.9823

日增长率：

-0.14%

累计净值：0.9823

2025-04-16

净值走势

富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A(023028)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-16	0.9823	-0.14%
2025-04-15	0.9837	-0.04%
2025-04-14	0.9841	0.25%
2025-04-11	0.9816	-0.16%
2025-04-10	0.9832	0.80%
2025-04-09	0.9754	-0.36%
2025-04-08	0.9789	0.27%
2025-04-07	0.9763	-2.21%

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基金情况

基金全称	富达任远稳健三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	富达基金(中国)
基金经理	赵强
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.83亿元	份额规模	1.8323亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	-1.36%
最近三月	-1.73%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-01-15	-	赵强	96	-1.77

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基金公告

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