基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A(023028) |
净值：
1.0118
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0118 | 2025-07-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 370,600.00 | 11,169,884.00 | 2.09 |
| 01988 | 民生银行 | 683,000.00 | 2,771,735.23 | 0.52 |
| 600160 | 巨化股份 | 66,100.00 | 1,895,748.00 | 0.35 |
| 688271 | 联影医疗 | 14,621.00 | 1,867,686.54 | 0.35 |
| 603982 | 泉峰汽车 | 165,328.00 | 1,831,834.24 | 0.34 |
| 603065 | 宿迁联盛 | 161,900.00 | 1,614,143.00 | 0.30 |
| 301117 | 佳缘科技 | 66,080.00 | 1,496,712.00 | 0.28 |
| 300250 | 初灵信息 | 74,100.00 | 1,244,880.00 | 0.23 |
| 688008 | 澜起科技 | 14,859.00 | 1,218,438.00 | 0.23 |
| 301178 | 天亿马 | 19,100.00 | 891,970.00 | 0.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,169,884.00 | 2.09 | 42.73 |
| 制造业 | 8,979,075.78 | 1.68 | 34.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,993,742.40 | 1.12 | 22.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 5.71 | 1.67 | 5.42 | 535,059,866.71 |
| 2025-03-31 | 6.90 | 1.01 | 5.22 | 865,816,440.09 |
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