基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银中证A500指数A(023022) |
净值：
0.9629
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：0.9629 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,000.00 | 9,366,000.00 | 3.96 |
| 300750 | 宁德时代 | 25,200.00 | 6,374,088.00 | 2.69 |
| 601318 | 中国平安 | 102,300.00 | 5,281,749.00 | 2.23 |
| 600036 | 招商银行 | 117,700.00 | 5,095,233.00 | 2.15 |
| 000333 | 美的集团 | 46,500.00 | 3,650,250.00 | 1.54 |
| 002594 | 比亚迪 | 8,700.00 | 3,261,630.00 | 1.38 |
| 600900 | 长江电力 | 116,300.00 | 3,234,303.00 | 1.37 |
| 601166 | 兴业银行 | 138,200.00 | 2,985,120.00 | 1.26 |
| 601899 | 紫金矿业 | 156,500.00 | 2,835,780.00 | 1.20 |
| 300059 | 东方财富 | 120,000.00 | 2,709,600.00 | 1.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 128,387,969.82 | 54.27 | 59.72 |
| 金融业 | 32,139,603.00 | 13.59 | 14.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,228,470.80 | 6.01 | 6.62 |
| 采矿业 | 10,233,946.00 | 4.33 | 4.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,271,631.00 | 3.07 | 3.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,636,596.00 | 2.81 | 3.09 |
| 建筑业 | 3,969,408.00 | 1.68 | 1.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,455,214.00 | 1.04 | 1.14 |
| 租赁和商务服务业 | 2,358,128.00 | 1.00 | 1.10 |
| 房地产业 | 2,182,026.00 | 0.92 | 1.01 |
| 批发和零售业 | 1,421,929.00 | 0.60 | 0.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,108,687.00 | 0.47 | 0.52 |
| 卫生和社会工作 | 980,211.00 | 0.41 | 0.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 690,899.00 | 0.29 | 0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 576,279.00 | 0.24 | 0.27 |
| 住宿和餐饮业 | 202,664.00 | 0.09 | 0.09 |
| 教育 | 148,673.00 | 0.06 | 0.07 |
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