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首页 > 基金> 南方恩元债券发起C(023018)
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南方恩元债券发起C

(023018)
净值：
1.0524
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.0604 2025-05-16
  • 净值走势
南方恩元债券发起C(023018)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0524-0.03%
2025-05-151.0527-0.04%
2025-05-141.0531-0.02%
2025-05-131.05330.08%
2025-05-121.0525-0.11%
2025-05-091.05370.04%
2025-05-081.05330.10%
2025-05-071.0522-0.01%
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基金情况

基金全称 南方恩元债券型发起式证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 黄斌斌 黄河 王润栋
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.12%
最近一月 0.11%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-117.130.032,089,195,452.18
2024-12-31-102.690.052,097,285,032.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-25-黄斌斌1450.74
2024-12-25-王润栋1450.74
2024-12-25-黄河1450.74
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