首页 > 基金> 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A(023009)

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海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A

(023009)

净值：

1.0037

日增长率：

0.04%

累计净值：1.0037

2025-04-16

净值走势

海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A(023009)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-16	1.0037	0.04%
2025-04-15	1.0033	0.00%
2025-04-14	1.0033	0.04%
2025-04-11	1.0029	0.00%
2025-04-10	1.0029	0.02%
2025-04-09	1.0027	-0.05%
2025-04-03	1.0032	0.23%
2025-04-02	-	0.06%

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基金情况

基金全称	海富通配置优选三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	海富通基金
基金经理	朱赟
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.81亿元	份额规模	0.8050亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.08%
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-25	-	朱赟	27	0.37

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基金公告

03-26海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A,海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C: 海富通配置优选三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同生效公告

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