首页 > 基金> 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C(023008)

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兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C

(023008)

净值：

0.9940

日增长率：

0.15%

累计净值：0.9940

2025-05-19

净值走势

兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C(023008)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-19	0.9940	0.15%
2025-05-16	0.9925	-0.28%
2025-05-15	0.9953	-0.36%
2025-05-14	0.9989	0.20%
2025-05-13	0.9969	0.10%
2025-05-12	0.9959	0.38%
2025-05-09	0.9921	-0.07%
2025-05-08	0.9928	0.04%

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基金情况

基金全称	兴华智选成长3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	兴华基金
基金经理	宋珊珊
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.04亿元	份额规模	0.0428亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.49%
最近一月	0.34%
最近三月	-0.93%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	6.73	17,900,320.41

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-12-26	-	宋珊珊	148	-0.60

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基金公告

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