首页 > 基金> 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A(023006)

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易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A

(023006)

净值：

1.0306

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.0306

2025-09-10

净值走势

易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A(023006)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-10	1.0306	-0.01%
2025-09-09	1.0307	-0.07%
2025-09-08	1.0314	0.12%
2025-09-05	1.0302	0.00%
2025-09-04	1.0267	-0.23%
2025-09-03	1.0291	-0.01%
2025-09-02	1.0292	-0.16%
2025-09-01	1.0309	0.00%

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基金情况

基金全称	易方达汇享保守养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	易方达基金
基金经理	张振琪
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	3.24亿元	份额规模	3.2132亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.38%
最近一月	1.08%
最近三月	2.30%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	4.97	2.13	324,282,621.20

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-02-06	-	张振琪	219	3.07

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基金公告

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