首页 > 基金> 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)(023005)

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广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)

(023005)

净值：

1.1147

日增长率：

-1.02%

累计净值：1.1147

2025-09-03

净值走势

广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)(023005)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.1147	-1.02%
2025-09-02	1.1262	-1.08%
2025-09-01	1.1385	0.75%
2025-08-29	1.1300	2.00%
2025-08-22	1.1078	3.55%
2025-08-15	1.0698	2.73%
2025-08-08	1.0414	1.37%
2025-08-01	1.0273	-0.70%

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基金情况

基金全称	广发养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	广发基金
基金经理	曹建文
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.85亿元	份额规模	0.8479亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-1.35%
最近一月	8.51%
最近三月	11.47%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-04	-	曹建文	96	11.47

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基金公告

06-05广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF): 广发养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同生效公告

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