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首页 > 基金> 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)(023005)
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广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)

(023005)
净值：
1.0141
日增长率：
0.37%
累计净值：1.0141 2025-07-11
  • 净值走势
广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF)(023005)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-111.01410.37%
2025-07-041.01040.16%
2025-06-301.00880.26%
2025-06-271.00620.81%
2025-06-200.9981-0.26%
2025-06-131.00070.05%
2025-06-061.00020.02%
2025-06-041.0000-
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基金情况

基金全称 广发养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 广发基金
基金经理 曹建文
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.85亿元 份额规模 0.8479亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 1.60%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-04-曹建文491.41
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