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汇添富上证科创板100指数A

(023001)

净值:
1.0161
日增长率:
1.50%
累计净值:1.0161 2025-04-30
  • 净值走势
汇添富上证科创板100指数A(023001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.01611.50%
2025-04-291.00110.45%
2025-04-280.99660.38%
2025-04-250.9928-0.47%
2025-04-240.9975-0.84%
2025-04-231.00590.22%
2025-04-221.0037-0.33%
2025-04-211.00700.92%
基金全称 汇添富上证科创板100指数型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 罗昊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.26亿元 份额规模 16.2562亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.01%
最近一月 1.72%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据!
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-19-罗昊441.61
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