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汇添富上证科创板100ETF联接A

(023001)

净值:
0.9961
日增长率:
0.48%
累计净值:0.9961 2025-05-16
  • 净值走势
汇添富上证科创板100ETF联接A(023001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.99610.48%
2025-05-150.9913-1.72%
2025-05-141.0087-0.42%
2025-05-131.0130-0.18%
2025-05-121.01480.69%
2025-05-091.0078-1.82%
2025-05-081.02650.31%
2025-05-071.0233-0.92%
基金全称 汇添富上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 罗昊
交易状态 开放申购    开放赎回
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资产规模 16.26亿元 份额规模 16.2562亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.16%
最近一月 -0.54%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据!
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-19-罗昊61-0.39
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