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平安元享90天持有债券(FOF)C

(022998)

净值:
1.0031
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0031 2025-04-29
  • 净值走势
平安元享90天持有债券(FOF)C(022998)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-291.00310.03%
2025-04-281.00280.01%
2025-04-251.00270.00%
2025-04-241.0027-0.01%
2025-04-231.00280.00%
2025-04-221.00280.00%
2025-04-211.00280.00%
2025-04-181.00280.01%
基金全称 平安元享90天持有期债券型基金中基金(FOF)
基金公司 平安基金
基金经理 齐爱军 高莺
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.87亿元 份额规模 1.8723亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.20%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据!
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-18-齐爱军480.31
2025-03-18-高莺480.31
2025-02-24-高莺540.27
2025-02-24-齐爱军540.27
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