首页 > 基金> 平安元享90天持有债券(FOF)A(022997)

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平安元享90天持有债券(FOF)A

(022997)

净值：

1.0049

日增长率：

0.02%

累计净值：1.0049

2025-05-30

净值走势

平安元享90天持有债券(FOF)A(022997)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-30	1.0049	0.02%
2025-05-29	1.0047	-0.02%
2025-05-28	1.0049	-0.01%
2025-05-27	1.0050	0.00%
2025-05-26	1.0050	0.01%
2025-05-23	1.0049	0.00%
2025-05-22	1.0049	0.01%
2025-05-21	1.0048	0.00%

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基金情况

基金全称	平安元享90天持有期债券型基金中基金(FOF)
基金公司	平安基金
基金经理	齐爱军高莺
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.91亿元	份额规模	0.9137亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.00%
最近一月	0.15%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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平安元享90天持有债券(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-18	-	齐爱军	79	0.49
2025-03-18	-	高莺	79	0.49
2025-02-24	-	齐爱军	54	0.28
2025-02-24	-	高莺	54	0.28

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基金公告

03-03平安元享90天持有债券(FOF)A,平安元享90天持有债券(FOF)C: 关于新增平安元享90天持有期债券型基金中基金(FOF)销售机构的公告

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