首页 > 基金> 中信保诚稳健债券D(022994)

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中信保诚稳健债券D

(022994)

净值：

1.0243

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0243

2025-06-04

净值走势

中信保诚稳健债券D(022994)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-04	1.0243	0.00%
2025-06-03	1.0243	0.01%
2025-05-30	1.0242	0.04%
2025-05-29	1.0238	-0.05%
2025-05-28	1.0243	0.00%
2025-05-27	1.0243	0.00%
2025-05-26	1.0243	0.01%
2025-05-23	1.0242	0.00%

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基金情况

基金全称	中信保诚稳健债券型证券投资基金
基金公司	中信保诚基金
基金经理	吴秋君
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.00%
最近一月	-0.06%
最近三月	0.08%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中信保诚稳健债券D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	92.79	7.24	53,958,506.45
2024-12-31	-	103.22	3.20	49,400,789.18

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-12-24	-	吴秋君	164	0.08

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基金公告

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