基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中证500指数(LOF)I(022992) |
净值：
0.9757
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日增长率：
0.03%
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累计净值：0.9757 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600418 | 江淮汽车 | 78,968.00 | 2,842,848.00 | 0.82 |
| 002625 | 光启技术 | 68,100.00 | 2,574,861.00 | 0.74 |
| 300476 | 胜宏科技 | 27,300.00 | 2,211,573.00 | 0.64 |
| 002384 | 东山精密 | 61,700.00 | 2,020,058.00 | 0.58 |
| 300339 | 润和软件 | 36,000.00 | 1,869,120.00 | 0.54 |
| 000988 | 华工科技 | 45,450.00 | 1,867,540.50 | 0.54 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 75,200.00 | 1,722,080.00 | 0.50 |
| 600839 | 四川长虹 | 166,800.00 | 1,713,036.00 | 0.50 |
| 688521 | 芯原股份 | 15,837.00 | 1,678,722.00 | 0.49 |
| 603893 | 瑞芯微 | 9,500.00 | 1,646,350.00 | 0.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 203,530,738.80 | 58.89 | 62.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,147,737.62 | 9.30 | 9.83 |
| 金融业 | 31,626,861.00 | 9.15 | 9.67 |
| 采矿业 | 11,967,232.00 | 3.46 | 3.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,073,206.60 | 3.20 | 3.38 |
| 批发和零售业 | 7,198,479.19 | 2.08 | 2.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,682,181.00 | 1.35 | 1.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,549,936.04 | 1.31 | 1.39 |
| 房地产业 | 4,020,996.23 | 1.16 | 1.23 |
| 建筑业 | 3,346,191.00 | 0.97 | 1.02 |
| 租赁和商务服务业 | 2,820,106.94 | 0.82 | 0.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,521,351.25 | 0.73 | 0.77 |
| 卫生和社会工作 | 2,072,229.30 | 0.60 | 0.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,734,589.28 | 0.50 | 0.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,514,372.15 | 0.44 | 0.46 |
| 住宿和餐饮业 | 955,983.00 | 0.28 | 0.29 |
| 教育 | 706,593.00 | 0.20 | 0.22 |
| 综合 | 676,407.06 | 0.20 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.65 | - | 5.39 | 345,619,467.36 |
| 2024-12-31 | 94.55 | - | 5.52 | 366,480,468.78 |
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