基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华丰收债券D(022991) |
净值：
1.0020
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0020 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 10,000.00 | 2,529,400.00 | 0.63 |
| 600030 | 中信证券 | 80,000.00 | 2,121,600.00 | 0.53 |
| 002043 | 兔宝宝 | 195,600.00 | 2,085,096.00 | 0.52 |
| 002371 | 北方华创 | 4,700.00 | 1,955,200.00 | 0.48 |
| 002180 | 纳思达 | 77,800.00 | 1,883,538.00 | 0.47 |
| 002233 | 塔牌集团 | 191,000.00 | 1,543,280.00 | 0.38 |
| 601688 | 华泰证券 | 88,400.00 | 1,462,136.00 | 0.36 |
| 601336 | 新华保险 | 27,800.00 | 1,431,700.00 | 0.35 |
| 601668 | 中国建筑 | 269,000.00 | 1,414,940.00 | 0.35 |
| 601601 | 中国太保 | 41,600.00 | 1,337,856.00 | 0.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,517,581.81 | 8.05 | 54.76 |
| 金融业 | 12,486,925.86 | 3.09 | 21.03 |
| 房地产业 | 4,220,716.00 | 1.05 | 7.11 |
| 建筑业 | 4,024,720.00 | 1.00 | 6.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,870,596.00 | 0.71 | 4.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,085,170.00 | 0.27 | 1.83 |
| 批发和零售业 | 906,851.60 | 0.22 | 1.53 |
| 住宿和餐饮业 | 877,230.00 | 0.22 | 1.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 396,030.00 | 0.10 | 0.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 14.71 | 77.20 | 8.46 | 403,714,808.67 |
| 2024-12-31 | 15.98 | 82.41 | 2.20 | 220,462,843.78 |
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