首页 > 基金> 万家中证A500ETF发起式联接Y(022967)

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万家中证A500ETF发起式联接Y

(022967)

净值：

0.9550

日增长率：

0.04%

累计净值：0.9550

2025-04-18

净值走势

万家中证A500ETF发起式联接Y(022967)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	0.9550	0.04%
2025-04-17	0.9546	-0.05%
2025-04-16	0.9551	0.06%
2025-04-15	0.9545	-0.10%
2025-04-14	0.9555	0.36%
2025-04-11	0.9521	0.51%
2025-04-10	0.9473	1.39%
2025-04-09	0.9343	1.16%

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基金情况

基金全称	万家中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	万家基金
基金经理	杨坤
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.30%
最近一月	-6.97%
最近三月	-1.43%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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万家中证A500ETF发起式联接Y持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-12-13	-	杨坤	129	-3.79

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基金公告

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