首页 > 基金> 万家中证A500ETF发起式联接Y(022967)

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万家中证A500ETF发起式联接Y

(022967)

净值：

0.9817

日增长率：

0.46%

累计净值：0.9817

2025-06-04

净值走势

万家中证A500ETF发起式联接Y(022967)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-04	0.9817	0.46%
2025-06-03	0.9772	0.17%
2025-05-30	0.9755	-0.57%
2025-05-29	0.9811	0.73%
2025-05-28	0.9740	-0.14%
2025-05-27	0.9754	-0.55%
2025-05-26	0.9808	-0.37%
2025-05-23	0.9844	-0.72%

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基金情况

基金全称	万家中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	万家基金
基金经理	杨坤
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.03亿元	份额规模	0.0350亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.79%
最近一月	2.22%
最近三月	-1.51%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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万家中证A500ETF发起式联接Y持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	7.43	2,134,029,530.60

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-12-13	-	杨坤	175	-1.10

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基金公告

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