基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证A500ETF联接Y(022966) |
净值：
1.1631
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日增长率：
0.83%
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累计净值：1.1631 | 2025-08-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,700.00 | 3,805,704.00 | 0.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,400.00 | 2,875,308.00 | 0.11 |
| 601318 | 中国平安 | 46,600.00 | 2,585,368.00 | 0.10 |
| 600036 | 招商银行 | 53,600.00 | 2,462,920.00 | 0.09 |
| 601166 | 兴业银行 | 72,000.00 | 1,680,480.00 | 0.06 |
| 600900 | 长江电力 | 52,959.00 | 1,596,184.26 | 0.06 |
| 000333 | 美的集团 | 21,300.00 | 1,537,860.00 | 0.06 |
| 601899 | 紫金矿业 | 71,400.00 | 1,392,300.00 | 0.05 |
| 002594 | 比亚迪 | 3,900.00 | 1,294,449.00 | 0.05 |
| 300059 | 东方财富 | 54,700.00 | 1,265,211.00 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,851,085.52 | 2.17 | 57.88 |
| 金融业 | 15,977,987.00 | 0.61 | 16.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,438,559.65 | 0.25 | 6.56 |
| 采矿业 | 5,007,082.00 | 0.19 | 5.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,455,474.80 | 0.13 | 3.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,058,926.26 | 0.12 | 3.11 |
| 建筑业 | 1,886,730.00 | 0.07 | 1.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,124,037.20 | 0.04 | 1.14 |
| 租赁和商务服务业 | 1,099,407.40 | 0.04 | 1.12 |
| 房地产业 | 1,034,231.00 | 0.04 | 1.05 |
| 批发和零售业 | 691,965.00 | 0.03 | 0.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 539,058.00 | 0.02 | 0.55 |
| 卫生和社会工作 | 373,902.00 | 0.01 | 0.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 310,928.00 | 0.01 | 0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 215,715.20 | 0.01 | 0.22 |
| 住宿和餐饮业 | 83,613.00 | - | 0.09 |
| 教育 | 65,178.00 | - | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 3.75 | 0.02 | 5.71 | 2,618,213,202.06 |
| 2025-03-31 | 3.76 | 0.02 | 5.14 | 2,829,855,121.32 |
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