首页 > 基金> 广发中证500ETF联接(LOF)Y(022965)

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广发中证500ETF联接(LOF)Y

(022965)

净值：

1.6196

日增长率：

-1.30%

累计净值：1.6196

2025-09-03

净值走势

广发中证500ETF联接(LOF)Y(022965)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.6196	-1.30%
2025-09-02	1.6410	-2.02%
2025-09-01	1.6749	0.89%
2025-08-29	1.6602	0.47%
2025-08-28	1.6524	2.01%
2025-08-27	1.6199	-1.39%
2025-08-26	1.6427	0.19%
2025-08-25	1.6396	1.80%

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基金情况

基金全称	广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
基金公司	广发基金
基金经理	刘杰
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.02亿元	份额规模	0.0170亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.02%
最近一月	10.09%
最近三月	20.60%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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广发中证500ETF联接(LOF)Y持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
603056	德邦股份	200.00	3,184.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
交通运输、仓储和邮政业	3,184.00	-	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	1.22	5.53	1,663,880,406.18
2025-03-31	-	1.48	6.52	1,701,042,201.35
2024-12-31	-	1.34	5.67	1,881,598,252.77

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-12-13	-	刘杰	266	15.22

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基金公告

12-13广发500LC,广发中证500ETF联接Y: 广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)更新的招募说明书

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