基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘上证50ETF联接Y(022956) |
净值：
1.2840
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日增长率：
-0.43%
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累计净值：1.2840 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,064.00 | 7,904,904.00 | 0.37 |
| 601318 | 中国平安 | 83,905.00 | 4,332,015.15 | 0.20 |
| 600036 | 招商银行 | 96,876.00 | 4,193,762.04 | 0.19 |
| 600900 | 长江电力 | 95,900.00 | 2,666,979.00 | 0.12 |
| 601166 | 兴业银行 | 113,519.00 | 2,452,010.40 | 0.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 128,700.00 | 2,332,044.00 | 0.11 |
| 600030 | 中信证券 | 76,396.00 | 2,026,021.92 | 0.09 |
| 601398 | 工商银行 | 273,604.00 | 1,885,131.56 | 0.09 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 35,002.00 | 1,722,098.40 | 0.08 |
| 600887 | 伊利股份 | 50,015.00 | 1,404,421.20 | 0.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,844,498.00 | 1.06 | 36.79 |
| 金融业 | 20,291,771.37 | 0.94 | 32.68 |
| 采矿业 | 5,724,464.18 | 0.27 | 9.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,409,545.84 | 0.20 | 7.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,262,866.00 | 0.15 | 5.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,012,482.60 | 0.09 | 3.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,342,007.64 | 0.06 | 2.16 |
| 建筑业 | 1,301,387.80 | 0.06 | 2.10 |
| 房地产业 | 464,022.02 | 0.02 | 0.75 |
| 租赁和商务服务业 | 438,015.20 | 0.02 | 0.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 2.88 | 0.24 | 6.44 | 2,155,455,182.57 |
| 2024-12-31 | 2.72 | - | 7.34 | 2,310,160,341.38 |
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