基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰沪深300指数Y(022936) |
净值：
0.9136
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：0.9136 | 2025-05-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 36,271.00 | 56,619,031.00 | 4.52 |
| 300750 | 宁德时代 | 152,680.00 | 38,618,879.20 | 3.08 |
| 601318 | 中国平安 | 621,838.00 | 32,105,495.94 | 2.56 |
| 600036 | 招商银行 | 715,185.00 | 30,960,358.65 | 2.47 |
| 000333 | 美的集团 | 282,318.00 | 22,161,963.00 | 1.77 |
| 002594 | 比亚迪 | 53,002.00 | 19,870,449.80 | 1.59 |
| 600900 | 长江电力 | 706,598.00 | 19,650,490.38 | 1.57 |
| 601166 | 兴业银行 | 840,112.00 | 18,146,419.20 | 1.45 |
| 601899 | 紫金矿业 | 951,281.00 | 17,237,211.72 | 1.38 |
| 300059 | 东方财富 | 729,845.00 | 16,479,900.10 | 1.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 623,278,756.37 | 49.76 | 52.84 |
| 金融业 | 288,050,792.09 | 23.00 | 24.42 |
| 采矿业 | 57,325,121.74 | 4.58 | 4.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56,365,247.97 | 4.50 | 4.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42,773,622.65 | 3.42 | 3.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39,923,087.82 | 3.19 | 3.38 |
| 建筑业 | 21,642,494.01 | 1.73 | 1.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,935,799.46 | 1.03 | 1.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,242,875.39 | 0.90 | 0.95 |
| 租赁和商务服务业 | 9,909,342.40 | 0.79 | 0.84 |
| 房地产业 | 9,554,580.60 | 0.76 | 0.81 |
| 卫生和社会工作 | 3,580,832.48 | 0.29 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 3,057,662.10 | 0.24 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.19 | - | 5.86 | 1,252,369,495.78 |
| 2024-12-31 | 94.29 | - | 5.93 | 1,275,813,464.03 |
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