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国泰沪深300指数Y

(022936)

净值:
0.8893
日增长率:
-0.09%
累计净值:0.8893 2025-04-30
  • 净值走势
国泰沪深300指数Y(022936)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.8893-0.09%
2025-04-290.8901-0.17%
2025-04-280.8916-0.13%
2025-04-250.89280.08%
2025-04-240.8921-0.06%
2025-04-230.89260.07%
2025-04-220.89200.03%
2025-04-210.89170.31%
基金全称 国泰沪深300指数证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 吴中昊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0333亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.37%
最近一月 -2.65%
最近三月 -0.89%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台36,271.0056,619,031.004.52
300750宁德时代152,680.0038,618,879.203.08
601318中国平安621,838.0032,105,495.942.56
600036招商银行715,185.0030,960,358.652.47
000333美的集团282,318.0022,161,963.001.77
002594比亚迪53,002.0019,870,449.801.59
600900长江电力706,598.0019,650,490.381.57
601166兴业银行840,112.0018,146,419.201.45
601899紫金矿业951,281.0017,237,211.721.38
300059东方财富729,845.0016,479,900.101.32
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业623,278,756.3749.7652.84
金融业288,050,792.0923.0024.42
采矿业57,325,121.744.584.86
信息传输、软件和信息技术服务业56,365,247.974.504.78
电力、热力、燃气及水生产和供应业42,773,622.653.423.63
交通运输、仓储和邮政业39,923,087.823.193.38
建筑业21,642,494.011.731.83
科学研究和技术服务业12,935,799.461.031.10
农、林、牧、渔业11,242,875.390.900.95
租赁和商务服务业9,909,342.400.790.84
房地产业9,554,580.600.760.81
卫生和社会工作3,580,832.480.290.30
批发和零售业3,057,662.100.240.26
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.19-5.861,252,369,495.78
2024-12-3194.29-5.931,275,813,464.03
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-12-吴中昊143-5.40
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