基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银沪深300指数Y(022935) |
净值：
1.1026
|
日增长率：
0.80%
|
累计净值：1.1027 | 2025-07-22 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 51,754.00 | 72,948,298.08 | 4.03 |
| 300750 | 宁德时代 | 217,880.00 | 54,953,693.60 | 3.03 |
| 601318 | 中国平安 | 887,483.00 | 49,237,556.84 | 2.72 |
| 600036 | 招商银行 | 1,020,699.00 | 46,901,119.05 | 2.59 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,370,435.00 | 31,985,952.90 | 1.77 |
| 600900 | 长江电力 | 1,009,056.00 | 30,412,947.84 | 1.68 |
| 000333 | 美的集团 | 405,759.00 | 29,295,799.80 | 1.62 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,357,925.00 | 26,479,537.50 | 1.46 |
| 002594 | 比亚迪 | 74,715.00 | 24,798,655.65 | 1.37 |
| 300059 | 东方财富 | 1,042,809.00 | 24,120,172.17 | 1.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 861,758,756.04 | 47.59 | 50.23 |
| 金融业 | 458,945,797.59 | 25.35 | 26.75 |
| 采矿业 | 85,953,104.74 | 4.75 | 5.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81,311,329.79 | 4.49 | 4.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 62,104,809.30 | 3.43 | 3.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 60,509,554.74 | 3.34 | 3.53 |
| 建筑业 | 32,263,701.35 | 1.78 | 1.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,435,548.75 | 1.02 | 1.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,962,399.27 | 0.94 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 15,680,115.84 | 0.87 | 0.91 |
| 房地产业 | 12,679,588.93 | 0.70 | 0.74 |
| 卫生和社会工作 | 4,800,095.04 | 0.27 | 0.28 |
| 批发和零售业 | 4,156,453.96 | 0.23 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.74 | - | 5.41 | 1,810,783,919.17 |
| 2025-03-31 | 94.63 | - | 5.41 | 1,814,367,069.14 |
| 2024-12-31 | 94.25 | - | 6.52 | 1,854,603,245.82 |
微信公众号
证券之星APP
