基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银创业板50指数Y(022934) |
净值：
1.4456
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日增长率：
-1.07%
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累计净值：1.4456 | 2025-07-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,708,623.00 | 685,119,101.62 | 24.39 |
| 300059 | 东方财富 | 13,161,754.00 | 297,192,405.32 | 10.58 |
| 300124 | 汇川技术 | 1,971,719.00 | 134,412,084.23 | 4.79 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 564,643.00 | 132,126,462.00 | 4.70 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,519,606.00 | 105,475,852.46 | 3.76 |
| 300308 | 中际旭创 | 903,419.00 | 89,113,250.16 | 3.17 |
| 300502 | 新易盛 | 660,964.00 | 64,853,787.68 | 2.31 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,329,173.00 | 62,617,340.03 | 2.23 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 4,556,708.00 | 60,513,082.24 | 2.15 |
| 300033 | 同花顺 | 210,074.00 | 59,997,134.40 | 2.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,909,398,815.98 | 67.98 | 72.44 |
| 金融业 | 380,948,080.32 | 13.56 | 14.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 230,389,612.63 | 8.20 | 8.74 |
| 卫生和社会工作 | 60,513,082.24 | 2.15 | 2.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 54,527,071.79 | 1.94 | 2.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.84 | 0.12 | 6.70 | 2,808,683,665.95 |
| 2024-12-31 | 93.88 | - | 6.83 | 4,388,019,966.34 |
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