首页 > 基金> 华安中证A500ETF发起式联接Y(022931)

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华安中证A500ETF发起式联接Y

(022931)

净值：

1.1437

日增长率：

-0.14%

累计净值：1.1437

2025-08-26

净值走势

华安中证A500ETF发起式联接Y(022931)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-08-26	1.1437	-0.14%
2025-08-25	1.1453	2.07%
2025-08-22	1.1221	2.04%
2025-08-21	1.0997	0.26%
2025-08-20	1.0968	1.11%
2025-08-19	1.0848	-0.40%
2025-08-18	1.0892	1.00%
2025-08-15	1.0784	0.87%

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基金情况

基金全称	华安中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	华安基金
基金经理	许之彦顾昕
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.04亿元	份额规模	0.0400亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	5.43%
最近一月	8.36%
最近三月	17.37%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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华安中证A500ETF发起式联接Y持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	-	5.78	1,539,865,125.70
2025-03-31	-	-	5.40	1,541,737,362.13

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-30	-	顾昕	59	14.93
2024-12-13	-	许之彦	258	15.11

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基金公告

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