基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成中证红利指数Y(022927) |
净值：
2.4774
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日增长率：
0.06%
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累计净值：2.4774 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 5,974,130.00 | 92,599,015.00 | 2.51 |
| 000937 | 冀中能源 | 10,983,500.00 | 69,415,720.00 | 1.88 |
| 600398 | 海澜之家 | 7,457,003.00 | 55,927,522.50 | 1.52 |
| 000983 | 山西焦煤 | 6,478,770.00 | 53,385,064.80 | 1.45 |
| 600546 | 山煤国际 | 4,418,703.00 | 52,273,256.49 | 1.42 |
| 601699 | 潞安环能 | 3,601,274.00 | 51,714,294.64 | 1.40 |
| 600971 | 恒源煤电 | 5,195,801.00 | 48,892,487.41 | 1.32 |
| 601328 | 交通银行 | 6,158,035.00 | 47,847,931.95 | 1.30 |
| 601288 | 农业银行 | 8,764,829.00 | 46,804,186.86 | 1.27 |
| 601088 | 中国神华 | 1,073,835.00 | 46,690,345.80 | 1.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 859,836,097.78 | 23.29 | 24.68 |
| 金融业 | 829,570,789.84 | 22.48 | 23.81 |
| 采矿业 | 764,603,242.44 | 20.72 | 21.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 409,737,001.64 | 11.10 | 11.76 |
| 文化、体育和娱乐业 | 158,955,412.18 | 4.31 | 4.56 |
| 批发和零售业 | 128,149,847.41 | 3.47 | 3.68 |
| 租赁和商务服务业 | 114,784,633.32 | 3.11 | 3.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 84,328,732.33 | 2.28 | 2.42 |
| 建筑业 | 76,521,514.00 | 2.07 | 2.20 |
| 房地产业 | 57,534,601.26 | 1.56 | 1.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133,255.37 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
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