基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家沪深300指数增强Y(022917) |
净值：
1.2109
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：1.2109 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 18,477.00 | 28,842,597.00 | 3.09 |
| 600036 | 招商银行 | 630,000.00 | 27,272,700.00 | 2.93 |
| 002475 | 立讯精密 | 536,400.00 | 21,933,396.00 | 2.35 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,201,300.00 | 21,767,556.00 | 2.34 |
| 300750 | 宁德时代 | 77,143.00 | 19,512,550.42 | 2.09 |
| 000725 | 京东方A | 4,688,500.00 | 19,457,275.00 | 2.09 |
| 000333 | 美的集团 | 243,400.00 | 19,106,900.00 | 2.05 |
| 601688 | 华泰证券 | 967,700.00 | 16,005,758.00 | 1.72 |
| 601225 | 陕西煤业 | 805,900.00 | 15,964,879.00 | 1.71 |
| 002001 | 新和成 | 684,140.00 | 15,311,053.20 | 1.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 463,645,004.64 | 49.74 | 52.99 |
| 金融业 | 218,176,247.33 | 23.41 | 24.93 |
| 采矿业 | 48,414,320.00 | 5.19 | 5.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,110,588.90 | 5.05 | 5.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32,342,935.92 | 3.47 | 3.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,533,544.08 | 2.52 | 2.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,797,048.62 | 1.58 | 1.69 |
| 建筑业 | 11,349,877.00 | 1.22 | 1.30 |
| 租赁和商务服务业 | 9,804,132.00 | 1.05 | 1.12 |
| 批发和零售业 | 2,783,106.06 | 0.30 | 0.32 |
| 卫生和社会工作 | 2,581,632.00 | 0.28 | 0.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 389,007.40 | 0.04 | 0.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 55,574.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.87 | - | 16.83 | 932,167,304.75 |
| 2024-12-31 | 93.89 | - | 7.77 | 1,798,011,052.37 |
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