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大成中证A500ETF发起式联接Y

(022904)

净值:
0.9819
日增长率:
0.57%
累计净值:0.9819 2025-05-20
  • 净值走势
大成中证A500ETF发起式联接Y(022904)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-200.98190.57%
2025-05-190.9763-0.20%
2025-05-160.9783-0.31%
2025-05-150.9813-0.96%
2025-05-140.99080.87%
2025-05-130.98230.03%
2025-05-120.98201.18%
2025-05-090.9705-0.34%
基金全称 大成中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 大成基金
基金经理 刘淼
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0049亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 3.67%
最近三月 -1.65%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--5.561,610,256,141.38
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-13-刘淼160-1.12
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