首页 > 基金> 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y(022890)

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嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y

(022890)

净值：

0.9919

日增长率：

0.04%

累计净值：0.9919

2025-04-18

净值走势

嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y(022890)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	0.9919	0.04%
2025-04-17	0.9915	0.00%
2025-04-16	0.9915	0.29%
2025-04-15	0.9886	0.04%
2025-04-14	0.9882	0.22%
2025-04-11	0.9860	0.39%
2025-04-10	0.9822	1.25%
2025-04-09	0.9701	0.96%

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基金情况

基金全称	嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
基金公司	嘉实基金
基金经理	何如刘珈吟
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.04亿元	份额规模	0.0382亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.60%
最近一月	-5.52%
最近三月	-0.83%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601985	中国核电	15,300.00	159,579.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业	159,579.00	-	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	1.29	4.39	7,860,165,265.06

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-12-18	-	何如	124	-3.85
2024-12-18	-	刘珈吟	124	-3.85

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基金公告

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