基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏公用事业ETF联接A(022869) |
净值：
1.0171
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日增长率：
0.55%
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累计净值：1.0171 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 900.00 | 27,126.00 | 0.20 |
| 601985 | 中国核电 | 1,700.00 | 15,844.00 | 0.11 |
| 600905 | 三峡能源 | 2,900.00 | 12,354.00 | 0.09 |
| 600795 | 国电电力 | 1,800.00 | 8,712.00 | 0.06 |
| 600886 | 国投电力 | 500.00 | 7,370.00 | 0.05 |
| 600011 | 华能国际 | 900.00 | 6,426.00 | 0.05 |
| 600674 | 川投能源 | 400.00 | 6,416.00 | 0.05 |
| 003816 | 中国广核 | 1,600.00 | 5,824.00 | 0.04 |
| 600023 | 浙能电力 | 800.00 | 4,240.00 | 0.03 |
| 600027 | 华电国际 | 700.00 | 3,829.00 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 1.19 | 2.91 | 2.91 | 13,826,281.85 |
| 2025-03-31 | 1.21 | 0.76 | 4.66 | 13,280,883.44 |
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