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华夏中证全指公用事业ETF发起式联接A

(022869)

净值:
0.9605
日增长率:
-0.55%
累计净值:0.9605 2025-04-30
  • 净值走势
华夏中证全指公用事业ETF发起式联接A(022869)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.9605-0.55%
2025-04-290.9658-1.54%
2025-04-280.98090.70%
2025-04-250.97410.80%
2025-04-240.96640.76%
2025-04-230.9591-0.37%
2025-04-220.9627-0.05%
2025-04-210.96320.12%
基金全称 华夏中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 华夏基金
基金经理 杨斯琪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.1133亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.90%
最近三月 0.96%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600900长江电力900.0025,029.000.19
601985中国核电1,800.0016,578.000.12
600905三峡能源2,700.0011,421.000.09
600886国投电力600.008,658.000.07
600795国电电力1,700.007,548.000.06
600674川投能源400.006,416.000.05
600011华能国际800.005,536.000.04
003816中国广核1,500.005,445.000.04
600023浙能电力800.004,560.000.03
600027华电国际700.004,025.000.03
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业157,714.001.1998.02
制造业3,194.000.021.98
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-311.210.764.6613,280,883.44
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-24-杨斯琪131-3.95
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