基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
英大国企改革C(022868) |
净值：
1.6685
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日增长率：
0.25%
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累计净值：1.6685 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600160 | 巨化股份 | 938,200.00 | 26,907,576.00 | 4.59 |
| 002273 | 水晶光电 | 1,325,600.00 | 26,472,232.00 | 4.51 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,261,200.00 | 24,593,400.00 | 4.19 |
| 600919 | 江苏银行 | 2,002,400.00 | 23,908,656.00 | 4.08 |
| 002876 | 三利谱 | 943,897.00 | 23,776,765.43 | 4.05 |
| 688008 | 澜起科技 | 227,053.00 | 18,618,346.00 | 3.18 |
| 300548 | 博创科技 | 278,000.00 | 18,562,060.00 | 3.17 |
| 603501 | 豪威集团 | 145,400.00 | 18,560,310.00 | 3.17 |
| 600745 | 闻泰科技 | 491,000.00 | 16,463,230.00 | 2.81 |
| 603986 | 兆易创新 | 122,118.00 | 15,451,590.54 | 2.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 369,888,242.03 | 63.08 | 70.38 |
| 采矿业 | 51,292,286.00 | 8.75 | 9.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,502,268.49 | 7.76 | 8.66 |
| 金融业 | 34,709,482.00 | 5.92 | 6.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,971,405.00 | 1.19 | 1.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,361,315.00 | 1.08 | 1.21 |
| 租赁和商务服务业 | 6,181,252.00 | 1.05 | 1.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,677,053.40 | 0.80 | 0.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 215.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.63 | - | 10.83 | 586,383,540.35 |
| 2025-03-31 | 90.34 | - | 6.71 | 649,422,896.96 |
| 2024-12-31 | 87.49 | - | 12.69 | 778,973,994.87 |
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