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博道沪深300指数量化增强C

(022867)

净值:
0.9996
日增长率:
-0.20%
累计净值:0.9996 2025-04-30
  • 净值走势
博道沪深300指数量化增强C(022867)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.9996-0.20%
2025-04-291.0016-0.25%
2025-04-281.0041-0.19%
2025-04-251.00600.24%
2025-04-241.00360.03%
2025-04-231.00330.48%
2025-04-220.99850.19%
2025-04-210.99660.62%
基金全称 博道沪深300指数量化增强型证券投资基金
基金公司 博道基金
基金经理 杨梦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.81亿元 份额规模 2.7506亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.37%
最近一月 -2.76%
最近三月 -0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代69,500.0017,579,330.003.64
600519贵州茅台10,400.0016,234,400.003.36
601318中国平安299,100.0015,442,533.003.20
000333美的集团143,300.0011,249,050.002.33
601398工商银行1,600,500.0011,027,445.002.28
002594比亚迪29,400.0011,022,060.002.28
600900长江电力347,700.009,669,537.002.00
000858五粮液70,000.009,194,500.001.90
601288农业银行1,750,500.009,067,590.001.88
000725京东方A2,181,800.009,054,470.001.88
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业238,563,881.5449.4153.00
金融业129,216,864.0326.7628.71
采矿业18,932,452.003.924.21
信息传输、软件和信息技术服务业17,817,579.203.693.96
电力、热力、燃气及水生产和供应业13,475,738.242.792.99
交通运输、仓储和邮政业11,874,896.002.462.64
建筑业6,928,507.001.441.54
农、林、牧、渔业4,261,725.000.880.95
科学研究和技术服务业4,137,268.680.860.92
卫生和社会工作2,139,408.000.440.48
租赁和商务服务业1,027,125.000.210.23
批发和零售业993,747.150.210.22
水利、环境和公共设施管理业515,946.000.110.11
房地产业241,695.000.050.05
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.220.096.79482,843,510.88
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-21-杨梦101-0.04
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