基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道沪深300指数量化增强A(022866) |
净值：
1.1274
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：1.1274 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,800.00 | 10,994,256.00 | 4.19 |
| 300750 | 宁德时代 | 36,100.00 | 9,105,142.00 | 3.47 |
| 601318 | 中国平安 | 157,900.00 | 8,760,292.00 | 3.33 |
| 600030 | 中信证券 | 238,700.00 | 6,592,894.00 | 2.51 |
| 000651 | 格力电器 | 124,300.00 | 5,583,556.00 | 2.13 |
| 600036 | 招商银行 | 117,200.00 | 5,385,340.00 | 2.05 |
| 601398 | 工商银行 | 648,800.00 | 4,924,392.00 | 1.87 |
| 601288 | 农业银行 | 809,900.00 | 4,762,212.00 | 1.81 |
| 600900 | 长江电力 | 156,200.00 | 4,707,868.00 | 1.79 |
| 002594 | 比亚迪 | 13,300.00 | 4,414,403.00 | 1.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 119,262,456.49 | 45.40 | 48.73 |
| 金融业 | 78,571,423.26 | 29.91 | 32.11 |
| 采矿业 | 11,725,215.00 | 4.46 | 4.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,392,166.00 | 3.58 | 3.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,356,011.75 | 2.80 | 3.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,348,426.00 | 2.80 | 3.00 |
| 建筑业 | 2,858,640.00 | 1.09 | 1.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,763,878.00 | 1.05 | 1.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,273,479.50 | 0.86 | 0.93 |
| 批发和零售业 | 1,132,059.00 | 0.43 | 0.46 |
| 卫生和社会工作 | 982,176.00 | 0.37 | 0.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 462,240.00 | 0.18 | 0.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 295,928.00 | 0.11 | 0.12 |
| 房地产业 | 158,220.00 | 0.06 | 0.06 |
| 租赁和商务服务业 | 134,907.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.16 | 5.35 | 5.53 | 262,680,838.27 |
| 2025-03-31 | 93.22 | 0.09 | 6.79 | 482,843,510.88 |
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