首页 > 基金> 华宝远识混合A(022864)

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华宝远识混合A

(022864)

净值：

1.0555

日增长率：

0.43%

累计净值：1.0555

2025-07-04

净值走势

华宝远识混合A(022864)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-04	1.0555	0.43%
2025-07-03	1.0510	-0.22%
2025-07-02	1.0533	0.74%
2025-07-01	1.0456	0.72%
2025-06-30	1.0381	-0.11%
2025-06-27	1.0392	-0.92%
2025-06-26	1.0488	-0.15%
2025-06-25	1.0504	0.48%

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基金情况

基金全称	华宝远识混合型证券投资基金
基金公司	华宝基金
基金经理	唐雪倩
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.25亿元	份额规模	0.2514亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.57%
最近一月	1.81%
最近三月	5.41%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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华宝远识混合A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	61.10	198,170,718.31

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-18	-	唐雪倩	111	5.55

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基金公告

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