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中银沪深300指数C

(022860)

净值:
0.9897
日增长率:
-0.27%
累计净值:0.9897 2025-05-19
  • 净值走势
中银沪深300指数C(022860)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-190.9897-0.27%
2025-05-160.9924-0.44%
2025-05-150.9968-0.85%
2025-05-141.00531.15%
2025-05-130.99390.13%
2025-05-120.99261.10%
2025-05-090.9818-0.15%
2025-05-080.98330.52%
基金全称 中银沪深300指数型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 赵建忠 赵志华
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.07亿元 份额规模 0.0714亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.29%
最近一月 2.69%
最近三月 -1.67%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台9,600.0014,985,600.004.40
300750宁德时代40,500.0010,244,070.003.01
601318中国平安165,000.008,518,950.002.50
600036招商银行190,100.008,229,429.002.42
000333美的集团75,000.005,887,500.001.73
600900长江电力187,100.005,203,251.001.53
002594比亚迪13,800.005,173,620.001.52
601166兴业银行222,600.004,808,160.001.41
601899紫金矿业248,900.004,510,068.001.32
300059东方财富193,200.004,362,456.001.28
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业165,384,568.8548.5753.32
金融业73,784,255.0021.6723.79
采矿业15,112,226.004.444.87
信息传输、软件和信息技术服务业15,104,970.004.444.87
电力、热力、燃气及水生产和供应业11,140,709.003.273.59
交通运输、仓储和邮政业10,573,771.003.113.41
建筑业5,741,744.001.691.85
科学研究和技术服务业3,412,864.001.001.10
农、林、牧、渔业2,967,567.000.870.96
租赁和商务服务业2,633,449.000.770.85
房地产业2,537,958.000.750.82
卫生和社会工作950,848.000.280.31
批发和零售业812,655.000.240.26
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3191.090.018.85340,486,715.59
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-07-赵建忠134-1.03
2025-01-07-赵志华134-1.03
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