基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银沪深300指数A(022859) |
净值：
1.0548
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日增长率：
0.67%
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累计净值：1.0548 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,200.00 | 10,148,544.00 | 3.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 30,500.00 | 7,692,710.00 | 2.90 |
| 601318 | 中国平安 | 124,500.00 | 6,907,260.00 | 2.60 |
| 600036 | 招商银行 | 144,000.00 | 6,616,800.00 | 2.49 |
| 601166 | 兴业银行 | 194,400.00 | 4,537,296.00 | 1.71 |
| 600900 | 长江电力 | 141,100.00 | 4,252,754.00 | 1.60 |
| 000333 | 美的集团 | 56,900.00 | 4,108,180.00 | 1.55 |
| 601899 | 紫金矿业 | 193,300.00 | 3,769,350.00 | 1.42 |
| 002594 | 比亚迪 | 10,600.00 | 3,518,246.00 | 1.33 |
| 300059 | 东方财富 | 146,300.00 | 3,383,919.00 | 1.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 120,156,957.38 | 45.26 | 49.99 |
| 金融业 | 65,151,392.00 | 24.54 | 27.11 |
| 采矿业 | 12,116,895.00 | 4.56 | 5.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,224,532.00 | 4.23 | 4.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,687,445.00 | 3.27 | 3.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,440,770.00 | 3.18 | 3.51 |
| 建筑业 | 4,527,956.00 | 1.71 | 1.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,463,572.00 | 0.93 | 1.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,377,151.00 | 0.90 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 2,174,880.00 | 0.82 | 0.90 |
| 房地产业 | 1,764,906.00 | 0.66 | 0.73 |
| 卫生和社会工作 | 668,928.00 | 0.25 | 0.28 |
| 批发和零售业 | 583,320.00 | 0.22 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.54 | - | 12.59 | 265,440,220.74 |
| 2025-03-31 | 91.09 | 0.01 | 8.85 | 340,486,715.59 |
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