首页 > 基金> 中银沪深300指数A(022859)

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中银沪深300指数A

(022859)

净值：

0.9640

日增长率：

0.03%

累计净值：0.9640

2025-04-18

净值走势

中银沪深300指数A(022859)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	0.9640	0.03%
2025-04-17	0.9637	-0.02%
2025-04-16	0.9639	0.29%
2025-04-15	0.9611	0.04%
2025-04-14	0.9607	0.22%
2025-04-11	0.9586	0.37%
2025-04-10	0.9551	1.19%
2025-04-09	0.9439	0.92%

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基金情况

基金全称	中银沪深300指数型证券投资基金
基金公司	中银基金
基金经理	赵建忠赵志华
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	9.12亿元	份额规模	9.1247亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.56%
最近一月	-5.47%
最近三月	-3.62%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中银沪深300指数A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-01-07	-	赵建忠	104	-3.60
2025-01-07	-	赵志华	104	-3.60

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基金公告

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