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中航中证智选均衡配置指数发起C

(022855)

净值:
1.0384
日增长率:
0.24%
累计净值:1.0384 2025-04-30
  • 净值走势
中航中证智选均衡配置指数发起C(022855)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.03840.24%
2025-04-291.03590.12%
2025-04-281.0347-0.48%
2025-04-251.03970.22%
2025-04-241.0374-0.35%
2025-04-231.04100.20%
2025-04-221.0389-0.12%
2025-04-211.04011.02%
基金全称 中航中证智选均衡配置指数型发起式证券投资基金
基金公司 中航基金
基金经理 龙川 杨扬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.06亿元 份额规模 0.0614亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.25%
最近一月 3.89%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据!
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-19-龙川453.84
2025-03-19-杨扬453.84
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