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中航优选领航混合发起C

(022853)

净值:
1.4267
日增长率:
1.36%
累计净值:1.4267 2025-04-30
  • 净值走势
中航优选领航混合发起C(022853)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.42671.36%
2025-04-291.4075-1.72%
2025-04-281.43221.73%
2025-04-251.4078-1.31%
2025-04-241.42651.34%
2025-04-231.4077-2.81%
2025-04-221.44842.41%
2025-04-211.41437.21%
基金全称 中航优选领航混合型发起式证券投资基金
基金公司 中航基金
基金经理 王森
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.28亿元 份额规模 0.2264亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.35%
最近一月 17.25%
最近三月 41.31%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688382益方生物234,187.004,470,629.839.46
002755奥赛康243,900.004,409,712.009.33
688192迪哲医药89,933.004,406,717.009.33
688428诺诚健华235,123.004,399,151.339.31
688266泽璟制药43,926.004,381,179.249.27
688068热景生物44,057.004,208,324.648.91
688506百利天恒17,604.004,089,585.248.66
688062迈威生物148,138.002,976,092.426.30
688331荣昌生物69,082.002,821,999.705.97
688197首药控股85,601.002,671,607.215.65
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业43,345,363.1591.75100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3191.75-7.4247,244,433.45
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-24-王森13242.67
2024-12-14-王森451.35
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